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Eastfield Resources Ltd. (ETFLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:45AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-385,51
-406,555
-640,596
456,406
-192,572
Abschreibung und Amortisierung
36,501
33,686
31,984
30,768
29,244
Abgegrenzte Ertragsteuern
101,717
80,473
46,439
-269,718
-
Aktienbasierte Vergütung
4
0
112,5
0
14
Änderung des Betriebskapitals
-110,673
21,47
39,132
49,007
34,603
Forderungen
3,056
-2,299
3,365
2,327
141,481
Verbindlichkeiten
-68,232
16,045
7,696
10,884
-7,095
Sonstiges Betriebskapital
-507,206
-319,538
-614,922
-93,555
-101,439
Sonstige Posten (unbar)
18,659
18,539
3,77
13,232
14,436
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-337,08
-149,412
-127,224
-88,353
-100,289
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-170,126
-487,698
-5,202
-1,15
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-0,5
-130
-60,588
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
83,781
0
0,5
310,96
130,761
Sonstige Investitionsaktivitäten
74,484
-0,001
-20
-66,94
-272,46
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
149,639
-40,127
-400,198
113,818
-153,437
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29,273
-23,33
-39,991
-38,678
-35,143
Ausgegebene Stammaktien
0
277,3
420,5
0
88,8
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-30
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0,727
283,97
380,509
-38,678
53,657
Netto-Änderung bei Cash
-216,714
64,431
-146,912
-13,213
-200,069
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286,5
111,271
258,183
271,396
471,465
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69,786
175,702
111,271
258,183
271,396
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-337,08
-149,412
-127,224
-88,353
-100,289
Investitionsaufwand
-
-170,126
-487,698
-5,202
-1,15
Freier Cashflow
-507,206
-319,538
-614,922
-93,555
-101,439