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Börsenschluss: 02:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.592
-5.094
-6.071
1.085
11.179
-
Abschreibung und Amortisierung
14,344
14,426
14,764
14,171
13,443
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-931,252
-1.214
-154,276
554,01
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
37,815
61,449
Änderung des Betriebskapitals
3.351
1.786
-534,036
-147,818
432,936
-
Forderungen
-
-
-
-
-116,981
-117,751
Verbindlichkeiten
-
-83,139
39,509
-19,854
128,717
-
Sonstiges Betriebskapital
1.386
-621,571
-1.030
-498,086
-433,613
-
Sonstige Posten (unbar)
-357,211
1,596
7,221
4,093
3,974
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.386
-621,571
-1.030
-494,446
-433,613
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.358
-
-
-3,64
-
-14,767
Erwerbungen von Investitionen
-
-251,143
-509,077
-3.162
-2.088
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-442,918
1.154
1.687
1.668
3.155
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-213,456
-209,547
-3.749
-240,082
-889,895
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-907,517
693,043
-2.571
-1.737
323,521
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-558,744
-483,744
-335,926
-13,281
-11,471
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
2.415
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
479,102
2.067
968,461
-
-165,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-55,823
-4,642
3.231
955,18
1.600
-
Netto-Änderung bei Cash
421,986
66,83
-370,512
-1.277
1.490
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69,383
61,074
434,258
1.714
224,544
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
491,37
127,905
61,074
434,258
1.714
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.386
-621,571
-1.030
-494,446
-433,613
-
Investitionsaufwand
-1.358
-
-
-3,64
-
-14,767
Freier Cashflow
1.386
-621,571
-1.030
-498,086
-433,613
-
