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Börsenschluss: 03:20PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.405
-1.597
-959,093
-880,911
-1.138
Abschreibung und Amortisierung
70,885
71,212
91,515
149,215
166,931
Aktienbasierte Vergütung
629,759
614,651
0
221,153
0
Änderung des Betriebskapitals
449,369
340,581
-598,127
351,2
411,309
Forderungen
-78,039
-25,87
9,84
-13,361
9,066
Sonstiges Betriebskapital
-386,481
-999,228
-2.508
-179,208
-513,964
Sonstige Posten (unbar)
-19,089
8,657
37,808
3,801
45,682
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-225,012
-511,402
-1.428
-179,208
-504,082
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-161,469
-487,826
-1.080
-
-9,882
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-161,469
-487,826
-1.080
0
-9,882
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-36,429
-66,61
-71,861
-15,73
-49,449
Ausgegebene Stammaktien
-4,26
697,74
2.898
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
335,215
705,31
2.526
436,443
-32,205
Netto-Änderung bei Cash
-51,268
-293,918
18,703
257,235
-546,169
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
161,609
309,13
290,427
33,192
579,361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110,341
15,212
309,13
290,427
33,192
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-225,012
-511,402
-1.428
-179,208
-504,082
Investitionsaufwand
-161,469
-487,826
-1.080
-
-9,882
Freier Cashflow
-386,481
-999,228
-2.508
-179,208
-513,964
