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Börsenschluss: 11:10AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.7.2022
31.7.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.953
-1.953
-90,545
-4.934
Abschreibung und Amortisierung
2.462
2.462
-
1.538
Abgegrenzte Ertragsteuern
-582,834
-582,834
-
177,564
Aktienbasierte Vergütung
909,966
909,966
0
736,951
Änderung des Betriebskapitals
777,842
777,842
48,312
2.003
Forderungen
182,788
182,788
-
-
Inventar
-
-
-
2.003
Verbindlichkeiten
1.085
1.085
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.476
-5.476
-42,233
-770,255
Sonstige Posten (unbar)
-6.271
-6.271
-
423,561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.401
-5.401
-42,233
-364,576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74,843
-74,843
-
-405,679
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.138
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
351,771
351,771
-
-1.516
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.962
-7.962
-
-6.003
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
4.190
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-96,287
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.700
5.700
0
2.947
Netto-Änderung bei Cash
522,225
522,225
-42,233
1.049
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.445
1.445
217,154
1.294
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.967
1.967
174,921
2.343
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.401
-5.401
-42,233
-364,576
Investitionsaufwand
-74,843
-74,843
-
-405,679
Freier Cashflow
-5.476
-5.476
-42,233
-770,255