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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,0200+0,0200 (+1,00%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
2,0050 -0,01 (-0,74%)
Nachbörse: 05:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.134
-4.633
3.349
-23.731
-4.711
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
147
81
49,4056
16,0763
Abgegrenzte Ertragsteuern
-439
-282
4.175
-3.110
1.657
-
Aktienbasierte Vergütung
2.164
2.068
3.429
3.624
2.183
-
Änderung des Betriebskapitals
5.673
4.598
-3.215
316
-10,1948
-
Forderungen
5.545
4.784
-3.726
1.455
-1.563
-
Sonstiges Betriebskapital
11.250
6.890
15.304
-42.055
-11.172
-
Sonstige Posten (unbar)
3.441
4.065
-1.733
-929
-3.636
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.419
7.059
16.487
-8.062
-7.027
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-169
-1.183
-33.993
-4.145
-
Erwerbungen, netto
0,358
-3.517
-25.742
-38.150
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.912
-1.289
0
-5.448
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1,98
5.100
473
507
763,8257
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.283
-73
2.906
-2.013
-3.133
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.459
8.827
-19.977
-72.839
-6.120
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.974
-13.142
-11.486
-1.171
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.000
17.241
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-60
-77
-858
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.949
-12.117
-526
59.529
1.691
-
Netto-Änderung bei Cash
8.887
3.839
-4.595
-21.280
-12.999
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.918
16.838
21.433
41.141
54.106
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.847
20.677
16.838
19.861
41.107
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.419
7.059
16.487
-8.062
-7.027
-
Investitionsaufwand
-
-169
-1.183
-33.993
-4.145
-
Freier Cashflow
11.250
6.890
15.304
-42.055
-11.172
-