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Eastern Platinum Limited (ELR.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.759
13.759
-938
-1.150
-7.974
Abschreibung und Amortisierung
6.231
6.231
4.305
7.089
4.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
43
43
-2.332
-32
-
Aktienbasierte Vergütung
127
127
256
228
225
Änderung des Betriebskapitals
-7.661
-7.661
-8.399
-11.067
-1.793
Inventar
4.117
4.117
-4.092
342
-470
Sonstiges Betriebskapital
16.254
16.254
-8.252
-5.116
-1.379
Sonstige Posten (unbar)
4.088
4.088
-1.857
5.090
7.456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.888
18.888
-5.416
890
1.092
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.634
-2.634
-2.836
-6.006
-2.471
Erwerbungen von Investitionen
-5.952
-5.952
-3.937
-5.174
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.758
2.758
7.820
1.190
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-484
-484
-268
-278
-267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.203
-5.203
3.302
-8.117
-1.265
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.403
-3.403
-1.642
-1.706
-431
Ausgegebene Stammaktien
5.061
5.061
0
9.303
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-106
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-106
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.371
1.371
2.316
7.614
526
Netto-Änderung bei Cash
15.683
15.683
245
431
-185
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.448
2.448
2.203
1.772
1.957
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.131
18.131
2.448
2.203
1.772
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.888
18.888
-5.416
890
1.092
Investitionsaufwand
-2.634
-2.634
-2.836
-6.006
-2.471
Freier Cashflow
16.254
16.254
-8.252
-5.116
-1.379