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Eloro Resources Ltd. (ELO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.428
-7.988
-7.106
-4.665
-1.299
Abschreibung und Amortisierung
44,351
44,35
43,064
42,636
42,636
Aktienbasierte Vergütung
857
4.474
4.754
3.397
501
Änderung des Betriebskapitals
-472,561
-394,941
-1.054
871,589
181,272
Sonstiges Betriebskapital
-17.912
-23.667
-20.469
-4.387
-852,912
Sonstige Posten (unbar)
0,001
11,899
4,109
3,496
0,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.797
-3.814
-3.330
-367,544
-462,232
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.115
-19.853
-17.139
-4.019
-390,68
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
7,805
52,995
Sonstige Investitionsaktivitäten
-78,962
-384,78
-250,88
-
258,69
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.800
-20.238
-17.390
-4.012
-78,995
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51,952
-51,585
-43,553
-46,356
-40,421
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.050
500
Sonstige Finanzaktivitäten
16.149
18.778
-5,825
28.135
-26,25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.127
23.339
1.828
32.616
567,604
Netto-Änderung bei Cash
-1.469
-713,246
-18.893
28.237
26,376
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.718
9.437
28.266
15,421
31,328
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.249
8.807
9.437
28.266
15,421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.797
-3.814
-3.330
-367,544
-462,232
Investitionsaufwand
-14.115
-19.853
-17.139
-4.019
-390,68
Freier Cashflow
-17.912
-23.667
-20.469
-4.387
-852,912