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EGR Exploration Ltd. (EGR.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:33PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.118
-522,198
-2.184
-993,62
-2.226
Abschreibung und Amortisierung
0,571
0,706
1,004
1,38
1,9
Aktienbasierte Vergütung
217,81
164,1
0
355,3
-
Änderung des Betriebskapitals
-127,608
-370,603
492,846
132,888
120,99
Sonstiges Betriebskapital
-1.228
-979,491
-1.732
-606,202
-247,077
Sonstige Posten (unbar)
-160,813
-291,046
-183,3
-54
-31,5
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.225
-977,041
-1.707
-554,352
-204,365
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,45
-25
-51,85
-42,712
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15,823
-2,45
125
-51,85
-42,712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
950
952,5
712,015
1.599
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-18,649
-15,13
-
20,822
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
931,351
937,37
712,015
1.619
0
Netto-Änderung bei Cash
-309,732
-42,121
-869,89
1.013
-247,077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
553,544
199,582
1.069
56,286
303,363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
243,812
157,461
199,582
1.069
56,286
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.225
-977,041
-1.707
-554,352
-204,365
Investitionsaufwand
-
-2,45
-25
-51,85
-42,712
Freier Cashflow
-1.228
-979,491
-1.732
-606,202
-247,077