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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.764
99.862
-59.849
1.541
-27.776
-
Aktienbasierte Vergütung
4.784
4.625
4.641
2.158
2.598
-
Änderung des Betriebskapitals
11.535
3.423
-13.493
-3.380
-8.843
-
Inventar
8.081
-100
-8.571
-3.219
-6.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-31.121
-60.119
-51.698
-30.662
-32.805
-
Sonstige Posten (unbar)
1.033
1.276
1.463
1.128
-5.068
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.989
-15.409
-49.702
-29.294
-32.178
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.132
-44.710
-1.996
-1.368
-627
-
Erwerbungen von Investitionen
-192.752
-175.946
-11.435
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
197.093
139.928
0
2.554
4.208
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
56.875
6.366
2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.675
-23.853
-7.065
3.186
3.581
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-16.015
-317
Ausgegebene Stammaktien
36.601
31.813
7.886
106.208
52.390
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.839
-2.368
-769
-483
-282
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34.763
30.415
7.870
117.940
36.584
-
Netto-Änderung bei Cash
11.158
-5.245
-52.553
91.837
8.094
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.339
80.269
132.822
40.985
32.891
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.438
75.024
80.269
132.822
40.985
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.989
-15.409
-49.702
-29.294
-32.178
-
Investitionsaufwand
-27.132
-44.710
-1.996
-1.368
-627
-
Freier Cashflow
-31.121
-60.119
-51.698
-30.662
-32.805
-