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+271,97
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60.448,80
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1.381,33
+113,38
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+214,77
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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-184
-184
-138
-243
6.199
Abschreibung und Amortisierung
1
1
1
1
1.274
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
6
Änderung des Betriebskapitals
90
90
26
73
190
Sonstiges Betriebskapital
-93
-93
-112
-169
-425
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-1
-
387
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-93
-93
-112
-169
-419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-16
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-60
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
100
100
110
115
299
Netto-Änderung bei Cash
7
7
-2
-54
-120
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17
17
19
73
193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24
24
17
19
73
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-93
-93
-112
-169
-419
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-6
Freier Cashflow
-93
-93
-112
-169
-425
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