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The Dixie Group, Inc. (DX6.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.454
-2.718
-35.079
1.616
-9.208
Abschreibung und Amortisierung
7.245
7.331
7.624
8.474
9.550
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-31
-69
-343
Aktienbasierte Vergütung
646
687
766
477
431
Änderung des Betriebskapitals
7.590
6.734
6.495
-21.335
7.397
Inventar
8.611
7.488
-960
-14.838
7.970
Sonstiges Betriebskapital
2.162
1.639
-21.258
-23.322
12.190
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
12.307
157
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.282
2.619
-16.679
-18.946
13.549
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.120
-980
-4.579
-4.376
-1.359
Erwerbungen, netto
-
0
-50
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-141
401
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.931
15.083
-4.301
15.240
-1.716
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.575
-18.219
-9.014
-7.641
-7.479
Zurückgekaufte Stammaktien
-31
-43
-737
-69
-921
Sonstige Finanzaktivitäten
833
-1.266
-1.670
1.059
388
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.652
-17.986
19.872
-280
-10.682
Netto-Änderung bei Cash
-439
-284
-1.108
-449
1.151
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
494
363
1.471
1.920
769
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55
79
363
1.471
1.920
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.282
2.619
-16.679
-18.946
13.549
Investitionsaufwand
-1.120
-980
-4.579
-4.376
-1.359
Freier Cashflow
2.162
1.639
-21.258
-23.322
12.190
