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D2 Lithium Corp. (DTWO.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.787
-1.469
-20.361
-324,412
-926,333
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
1,626
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.381
0
144,67
-
Änderung des Betriebskapitals
273,166
82,758
335,091
87,93
80,606
-
Forderungen
-23,571
-38,794
-40,709
-4,878
-0,775
-
Verbindlichkeiten
158,575
103,678
388,36
108,056
-
-0,519
Sonstiges Betriebskapital
-400,703
-706,715
-1.246
-372,603
-243,14
-
Sonstige Posten (unbar)
-
24,505
-7,505
-
-13,724
-189,373
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-263,597
-565,739
-1.108
-245,361
-126,395
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-140,976
-137,53
-127,242
-116,745
-
Erwerbungen, netto
-555,987
-555,655
-107,578
-119,771
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-107,578
-119,771
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
13,804
0,115
100,931
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-41,472
-
942,854
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-733,449
-696,631
-42,608
-274,681
-116,63
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-32
-34,54
-228,606
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.889
182,5
35
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
664,9
539,94
1.891
521,156
222,543
-
Netto-Änderung bei Cash
-332,146
-722,43
740,787
1,114
-20,482
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
335,008
742,546
1,759
0,645
21,127
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2,863
20,116
742,546
1,759
0,645
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-263,597
-565,739
-1.108
-245,361
-126,395
-
Investitionsaufwand
-
-140,976
-137,53
-127,242
-116,745
-
Freier Cashflow
-400,703
-706,715
-1.246
-372,603
-243,14
-