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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.700
16.700
-313.700
-387.600
-518.900
Abschreibung und Amortisierung
326.300
318.800
332.200
365.900
405.500
Änderung des Betriebskapitals
-44.600
-77.100
-2.000
113.600
66.600
Sonstiges Betriebskapital
639.300
584.700
468.100
370.200
493.600
Sonstige Posten (unbar)
336.400
322.100
274.600
239.400
90.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
639.300
584.700
468.100
370.200
493.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-24.200
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-24.200
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-101.500
-104.100
-77.300
-81.800
-105.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
108.700
-104.100
-101.500
-81.800
-105.500
Netto-Änderung bei Cash
242.700
15.000
6.200
-15.700
176.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
306.400
245.300
240.400
256.300
81.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
549.100
262.300
245.300
240.400
256.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
639.300
584.700
468.100
370.200
493.600
Freier Cashflow
639.300
584.700
468.100
370.200
493.600
