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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.464
-26.650
-19.270
-8.204
-7.278
-
Abschreibung und Amortisierung
52,763
54,889
61,967
37,039
17,517
-
Aktienbasierte Vergütung
1.783
1.971
1.786
1.278
659,096
-
Änderung des Betriebskapitals
579,332
-705,172
175,524
-157,787
568,538
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.628
-29.002
-25.903
-8.284
-6.356
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.658
-2.415
-1.037
-155,845
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.615
-28.988
-19.662
-8.084
-6.184
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12,53
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12,53
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
9.930
38.569
0
25.194
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-56,358
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.126
10.489
38.919
118,75
26.179
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.502
-18.513
13.016
-8.165
19.823
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.698
28.496
15.480
23.645
3.822
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.196
9.982
28.496
15.480
23.645
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.615
-28.988
-19.662
-8.084
-6.184
-
Investitionsaufwand
-12,53
-14,135
-6.241
-199,584
-172,098
-
Freier Cashflow
-27.628
-29.002
-25.903
-8.284
-6.356
-