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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76,752
43,904
-2.450
-351,427
-962,388
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
51,73
16,306
469,657
-
Änderung des Betriebskapitals
-24,833
-5,156
2,777
65,773
-98,468
-
Forderungen
-
-3,313
2,673
5,595
-
-
Verbindlichkeiten
-
-0,623
6,344
-14,253
15,189
-
Sonstiges Betriebskapital
-255,08
-258,251
-935,93
-271,431
-607,138
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-244,155
-247,326
-253,313
-271,431
-607,138
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10,925
-682,617
-1.266
-327,07
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
313
-
145
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-682,617
-1.266
-327,07
-121,807
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-10,925
-494,648
-619,138
-625,07
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-438,824
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
3.788
100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
8,886
-
-211,737
34,164
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
193,091
0
8,886
0
3.202
-
Netto-Änderung bei Cash
-61,989
-258,251
-739,075
-890,569
1.969
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
264,357
347,262
1.086
1.977
7,45
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
202,368
89,011
347,262
1.086
1.977
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-244,155
-247,326
-253,313
-271,431
-607,138
-
Investitionsaufwand
-
-10,925
-682,617
-1.266
-327,07
-
Freier Cashflow
-255,08
-258,251
-935,93
-271,431
-607,138
-
