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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.114
-38.277
21.357
59.945
-251.717
Abschreibung und Amortisierung
123
123
155
171
144
Änderung des Betriebskapitals
-16.434
-17.924
3.300
1.208
-17.811
Sonstiges Betriebskapital
174.730
175.047
140.610
130.207
111.075
Sonstige Posten (unbar)
-
14.036
25.198
18.788
108.152
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
174.739
175.063
140.625
130.266
111.088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9
-16
-15
-59
-13
Erwerbungen, netto
0
-19.455
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.568
-62.952
-39.498
-18.791
-14.576
Netto-Änderung bei Cash
-188.518
1.128
6.104
62.809
117.943
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404.461
334.943
328.839
266.030
148.087
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215.943
336.071
334.943
328.839
266.030
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
174.739
175.063
140.625
130.266
111.088
Investitionsaufwand
-9
-16
-15
-59
-13
Freier Cashflow
174.730
175.047
140.610
130.207
111.075
