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Decade Resources Ltd. (DEC.V)
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Börsenschluss: 03:38PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-663,475
-1.107
-479,998
-1.416
-1.096
Abschreibung und Amortisierung
1,276
0,884
1,113
1,402
2,408
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-178,524
64,224
256,735
-330,43
Aktienbasierte Vergütung
136,794
136,794
0
160
-
Änderung des Betriebskapitals
-21,953
-58,359
75,881
-47,964
28,576
Sonstiges Betriebskapital
-2.052
-1.104
-2.099
-2.632
-809,085
Sonstige Posten (unbar)
-160,447
-58,435
-190,371
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-675,128
-628,511
-529,151
-694,996
-554,184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.377
-475,571
-1.570
-1.937
-254,901
Sonstige Investitionsaktivitäten
-139,3
-150,1
-
3
654,279
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.403
-625,671
-1.570
-1.934
406,378
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.916
1.557
1.834
2.777
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-54,8
-12,66
-21,6
220
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.403
1.503
1.822
2.756
220
Netto-Änderung bei Cash
325,521
248,418
-277,541
127,182
72,194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
187,329
-2,527
275,014
147,832
75,638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
512,85
245,891
-2,527
275,014
147,832
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-675,128
-628,511
-529,151
-694,996
-554,184
Investitionsaufwand
-1.377
-475,571
-1.570
-1.937
-254,901
Freier Cashflow
-2.052
-1.104
-2.099
-2.632
-809,085
