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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.336
-3.336
-552,405
Abschreibung und Amortisierung
21,59
21,59
10,796
Aktienbasierte Vergütung
1.002
1.002
76,3
Änderung des Betriebskapitals
-190,296
-190,296
16,505
Sonstiges Betriebskapital
-4.190
-4.190
-467,134
Sonstige Posten (unbar)
1,704
1,704
1,91
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.500
-2.500
-395,102
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.690
-1.690
-72,032
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.690
-1.690
-72,032
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24
-24
-12
Ausgegebene Stammaktien
6.453
6.453
5
Sonstige Finanzaktivitäten
-309,444
-309,444
-5,327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.120
6.120
-12,327
Netto-Änderung bei Cash
1.930
1.930
-479,461
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.071
1.071
1.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.000
3.000
1.071
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.500
-2.500
-395,102
Investitionsaufwand
-1.690
-1.690
-72,032
Freier Cashflow
-4.190
-4.190
-467,134