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Calibre Mining Corp. (CXBMF)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
64.980
85.025
43.344
58.199
63.413
-
Abschreibung und Amortisierung
79.757
76.967
48.067
38.432
14.417
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.180
3.016
9.946
8.971
8.002
-
Aktienbasierte Vergütung
2.237
2.127
2.557
3.582
6.199
-
Änderung des Betriebskapitals
51.450
21.727
-12.179
-4.371
-11.728
-
Inventar
9.380
3.380
-13.654
-4.713
-15.733
-
Sonstiges Betriebskapital
-133
43.190
-49.522
18.725
34.706
-
Sonstige Posten (unbar)
4.134
1.542
239
796
1.935
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
220.174
201.106
96.657
105.600
81.261
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-220.307
-157.916
-146.179
-86.875
-46.555
-
Erwerbungen, netto
-
0
-8.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-29.144
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.249
404
-21.683
-52.001
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.632
-187.060
-133.724
-83.386
-46.356
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.459
-6.981
-1.710
-117
-111
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
75.324
Sonstige Finanzaktivitäten
1.845
-1.735
-2.500
-
-15.525
-138
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.707
15.564
15.116
3.031
-14.485
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.927
29.668
-21.962
25.279
20.314
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.312
56.492
78.454
53.175
32.861
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.559
86.160
56.492
78.454
53.175
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
220.174
201.106
96.657
105.600
81.261
-
Investitionsaufwand
-220.307
-157.916
-146.179
-86.875
-46.555
-
Freier Cashflow
-133
43.190
-49.522
18.725
34.706
-