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The Caldwell Partners International Inc. (CWL.TO)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
8.178
4.519
2.846
Abschreibung und Amortisierung
-
2.567
2.394
2.026
Aktienbasierte Vergütung
-
16
50
8
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.282
16.802
-3.293
Forderungen
-
1.062
-
-
Verbindlichkeiten
-
-1.025
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-
6.635
24.519
69
Sonstige Posten (unbar)
-
942
1.100
-648
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
7.101
24.878
1.389
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-466
-359
-1.320
Erwerbungen, netto
-
-314
-3.238
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-180
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
127
289
5.574
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.264
-437
-576
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.917
-3.925
3.678
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.517
-3.662
-2.021
Ausgegebene Stammaktien
-
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-1.377
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.624
-2.619
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
499
-5.935
-821
Netto-Änderung bei Cash
-
6.454
14.733
3.858
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
29.214
14.481
10.623
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
35.668
29.214
14.481
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
7.101
24.878
1.389
Investitionsaufwand
-
-466
-359
-1.320
Freier Cashflow
-
6.635
24.519
69
