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Börsenschluss: 10:40AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-684,327
-684,327
-3.099
-1.108
-905,963
Aktienbasierte Vergütung
32,168
32,168
80,42
254,676
197,08
Änderung des Betriebskapitals
285,312
285,312
86,548
-291,205
-198,815
Forderungen
-
-
-
-20,043
41,005
Sonstiges Betriebskapital
-308,762
-308,762
-672,099
-1.117
-921,308
Sonstige Posten (unbar)
59,98
59,98
27,75
75,578
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-306,867
-306,867
-671,184
-1.069
-907,698
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,895
-1,895
-0,915
-48,239
-13,61
Sonstige Investitionsaktivitäten
-964,516
-964,516
-1.276
-4.273
-3.707
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-966,411
-966,411
-1.277
-4.322
-3.721
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
434,623
434,623
1.217
2.670
3.637
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-23,914
-55,11
-182,173
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.061
1.061
1.217
2.614
3.455
Netto-Änderung bei Cash
-212,6
-212,6
-731,914
-2.776
-1.174
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
338,501
338,501
1.070
3.847
5.020
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125,901
125,901
338,501
1.070
3.847
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-306,867
-306,867
-671,184
-1.069
-907,698
Investitionsaufwand
-1,895
-1,895
-0,915
-48,239
-13,61
Freier Cashflow
-308,762
-308,762
-672,099
-1.117
-921,308
