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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
766.000
858.000
757.000
1.002.000
1.628.000
-
Abschreibung und Amortisierung
403.000
387.000
337.000
317.000
328.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.000
-5.000
21.000
137.000
-6.000
-
Aktienbasierte Vergütung
68.000
63.000
59.000
64.000
61.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-226.000
-216.000
-41.000
-289.000
92.000
-
Forderungen
-54.000
-1.000
48.000
-20.000
-30.000
-
Inventar
44.000
-64.000
-314.000
-77.000
-20.000
-
Sonstiges Betriebskapital
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000
-
Sonstige Posten (unbar)
94.000
65.000
51.000
60.000
51.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
-
Erwerbungen, netto
-16.000
-13.000
-1.000
-2.000
-11.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
30.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
11.000
8.000
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-438.000
-340.000
-230.000
-158.000
2.272.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.285.000
-4.315.000
-997.000
-1.501.000
-7.408.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
22.000
3.000
2.000
23.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-105.000
-142.000
-167.000
-36.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-445.000
-447.000
-451.000
-439.000
-426.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-18.000
-471.000
-15.000
-1.793.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-646.000
-723.000
-910.000
-1.669.000
-2.987.000
-
Netto-Änderung bei Cash
11.000
80.000
40.000
-790.000
680.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.000
109.000
69.000
859.000
179.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.000
189.000
109.000
69.000
859.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
-
Investitionsaufwand
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
-
Freier Cashflow
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000
-