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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.020
-667,6
49,916
-183,665
Abschreibung und Amortisierung
116,28
90,668
27,601
0,777
Aktienbasierte Vergütung
-
0
81,903
73,028
Änderung des Betriebskapitals
134,234
-164,455
16,986
-52,618
Sonstiges Betriebskapital
-1.765
-2.356
-1.075
-664,219
Sonstige Posten (unbar)
121,577
-472,398
-394,472
-382,802
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-639,216
-952,207
-474,891
-582,895
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.126
-1.404
-599,872
-81,324
Erwerbungen, netto
-
-
-
-33,645
Erwerbungen von Investitionen
0
-75
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
659,452
828,273
527,909
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
75
298,265
125
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
275,295
-575,51
226,302
14,396
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-813,86
-8,719
-32,984
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
174,615
571,25
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-51,842
-25,952
-98,456
-73,156
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
247,622
213,129
270,675
896,764
Netto-Änderung bei Cash
-63,086
-1.225
-9,507
331,624
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
401,811
1.309
347,148
15,524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285,512
84,095
337,641
347,148
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-639,216
-952,207
-474,891
-582,895
Investitionsaufwand
-1.126
-1.404
-599,872
-81,324
Freier Cashflow
-1.765
-2.356
-1.075
-664,219