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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.684
-3.073
-4.877
-3.916
Abschreibung und Amortisierung
-
0
16,063
15,918
Aktienbasierte Vergütung
593,639
0,11
526,058
0
Änderung des Betriebskapitals
727,435
58,029
32,363
-1,879
Sonstiges Betriebskapital
-4.109
-3.817
-5.160
-1.356
Sonstige Posten (unbar)
-695,484
-713,656
-891,693
1.414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.009
-3.678
-5.054
-1.234
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-138,6
-106,09
-121,815
Erwerbungen von Investitionen
-
-5
-5
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105
-143,6
-111,09
234,543
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-18,6
-66,028
Ausgegebene Stammaktien
3.649
1.709
4.631
3.781
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.794
1.709
4.613
3.715
Netto-Änderung bei Cash
-320,147
-2.113
-552,328
2.716
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
640,483
2.163
2.716
0,154
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320,336
50,827
2.163
2.716
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.009
-3.678
-5.054
-1.234
Investitionsaufwand
-
-138,6
-106,09
-121,815
Freier Cashflow
-4.109
-3.817
-5.160
-1.356
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