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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.123
-1.123
-2.001
-704,598
-478,812
-
Aktienbasierte Vergütung
21,251
21,251
263,242
9,69
97,561
-
Änderung des Betriebskapitals
65,943
65,943
98,864
-53,545
-29,953
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
2,094
Sonstiges Betriebskapital
-974,733
-974,733
-1.809
-743,046
-405,568
-
Sonstige Posten (unbar)
60,75
60,75
-170,019
5,407
7,886
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-974,733
-974,733
-1.809
-743,046
-405,568
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
27,25
111,375
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
27,25
111,375
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
975
975
315
1.305
1.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-125,532
-125,532
-30,255
-129,628
-103,187
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
849,468
849,468
284,745
1.328
1.423
-
Netto-Änderung bei Cash
-125,265
-125,265
-1.524
585,026
1.044
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136,924
136,924
1.661
1.076
31,389
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,659
11,659
136,924
1.661
1.076
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-974,733
-974,733
-1.809
-743,046
-405,568
-
Freier Cashflow
-974,733
-974,733
-1.809
-743,046
-405,568
-