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Börsenschluss: 02:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.730
-2.730
-4.207
-4.630
Abschreibung und Amortisierung
74,534
74,534
66,55
28,65
Aktienbasierte Vergütung
15,716
15,716
607,049
2.103
Änderung des Betriebskapitals
37,549
37,549
46,68
-80,593
Sonstiges Betriebskapital
-2.633
-2.633
-3.431
-2.630
Sonstige Posten (unbar)
9,604
9,604
92,368
8,391
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.593
-2.593
-3.395
-2.576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40,202
-40,202
-36,56
-53,584
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60,409
-60,409
-91,96
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100,611
-100,611
-128,52
-53,584
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-59,483
-59,483
-54,969
-28,26
Ausgegebene Stammaktien
1.384
1.384
5.000
2.646
Sonstige Finanzaktivitäten
-51,112
-51,112
-345,779
-201,536
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.273
1.273
4.599
2.416
Netto-Änderung bei Cash
-1.420
-1.420
1.076
-213,759
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.015
7.015
5.939
6.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.595
5.595
7.015
5.939
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.593
-2.593
-3.395
-2.576
Investitionsaufwand
-40,202
-40,202
-36,56
-53,584
Freier Cashflow
-2.633
-2.633
-3.431
-2.630
