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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.588.000
10.957.000
18.680.000
8.079.000
-2.701.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
7.208.000
5.521.000
6.090.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
908.000
1.145.000
2.086.000
1.346.000
-834.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.211.000
-1.382.000
-234.000
1.271.000
-372.000
-
Inventar
-113.000
-103.000
-38.000
-160.000
-25.000
-
Verbindlichkeiten
63.000
-1.118.000
901.000
1.399.000
-249.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.280.000
8.717.000
18.155.000
11.672.000
87.000
-
Sonstige Posten (unbar)
157.000
225.000
676.000
-502.000
1.378.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.547.000
19.965.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.267.000
-11.248.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
-
Erwerbungen, netto
-
-2.724.000
-60.000
-8.290.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.330.000
-5.821.000
-5.833.000
-12.760.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.703.000
3.192.000
8.924.000
12.102.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
536.000
599.000
4.107.000
1.979.000
1.252.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.693.000
-12.000.000
-8.741.000
-8.544.000
-4.121.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.841.000
-1.379.000
-6.267.000
-505.000
-254.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
362.000
145.000
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.041.000
-5.452.000
-9.270.000
-3.623.000
-897.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.019.000
-5.583.000
-5.726.000
-2.359.000
-1.831.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-46.000
-34.000
-49.000
7.000
-26.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.160.000
-8.661.000
-18.053.000
-6.335.000
-2.708.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.374.000
-795.000
1.296.000
2.083.000
-2.047.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.219.000
6.694.000
5.398.000
3.315.000
5.362.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.913.000
5.899.000
6.694.000
5.398.000
3.315.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.547.000
19.965.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
-
Investitionsaufwand
-11.267.000
-11.248.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
-
Freier Cashflow
8.280.000
8.717.000
18.155.000
11.672.000
87.000
-