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Börsenschluss: 03:48PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.392
-11.392
-3.064
-11.327
-2.051
Aktienbasierte Vergütung
732
732
281
194
210
Änderung des Betriebskapitals
-137
-137
-591
-917
-660
Sonstiges Betriebskapital
-5.568
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583
Sonstige Posten (unbar)
544
544
72
2.705
313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.353
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-215
-215
-1.713
-89
-188
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.096
-1.096
285
-1.914
-68
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.080
-1.080
-1.206
-2.003
23.267
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105
-105
0
-1
-7.015
Ausgegebene Stammaktien
124
124
3.728
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-82
-82
-321
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.716
7.716
3.407
356
-7.079
Netto-Änderung bei Cash
1.283
1.283
-970
-7.747
9.793
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.751
3.751
4.623
12.307
2.935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.043
5.043
3.751
4.623
12.307
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.353
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
Investitionsaufwand
-215
-215
-1.713
-89
-188
Freier Cashflow
-5.568
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583
