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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.813
-7.813
-9.441
12.520
-10.511
Änderung des Betriebskapitals
-124,1
-124,1
-57,539
-63,301
52,629
Sonstiges Betriebskapital
-1.425
-1.425
-1.228
-277,042
10,688
Sonstige Posten (unbar)
11.615
11.615
10.690
9.332
9.990
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.389
-1.389
-1.199
-225,947
36,212
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,685
-35,685
-28,794
-51,095
-25,524
Sonstige Investitionsaktivitäten
61,884
-
-
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.831
4.831
9.693
22.949
-25,524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.930
-2.930
-12.500
-40.090
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-23.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.930
-2.930
-8.582
-23.000
0
Netto-Änderung bei Cash
511,717
511,717
-87,764
-277,042
10,688
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55,361
55,361
143,125
420,167
409,479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
567,078
567,078
55,361
143,125
420,167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.389
-1.389
-1.199
-225,947
36,212
Investitionsaufwand
-35,685
-35,685
-28,794
-51,095
-25,524
Freier Cashflow
-1.425
-1.425
-1.228
-277,042
10,688
