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Ab 12:47PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.602
-81.278
-77.209
-381.768
408.538
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.177
94.912
32.776
-44.015
7.709
-
Aktienbasierte Vergütung
8.031
9.997
770
1.364
20.348
-
Änderung des Betriebskapitals
113.931
43.237
-64.032
-12.771
22.588
-
Inventar
18.160
40.229
-76.404
-21.399
-10.675
-
Verbindlichkeiten
-
-8.578
30.955
15.058
12.777
-
Sonstiges Betriebskapital
322.896
160.291
-82.910
322.261
826.452
-
Sonstige Posten (unbar)
18.201
55.462
-93.271
27.463
71.481
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
444.812
245.597
-1.980
414.761
930.015
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121.916
-85.306
-80.930
-92.500
-103.563
-
Erwerbungen, netto
-
-31.500
-176.737
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
4.372
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.848
24.556
-10.206
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.948
-90.290
-255.642
36.426
-303.376
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.079
-6.803
-6.755
-6.476
-333.509
-
Ausgegebene Stammaktien
2.200
2.058
3.484
5.037
7.793
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-30.376
-20.420
-104.499
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-44.861
-44.907
-47.667
-45.044
-39.757
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.210
-2.255
-2.654
-
-9.293
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-84.326
-74.282
-157.692
-49.137
-123.988
-
Netto-Änderung bei Cash
235.538
81.025
-415.314
402.050
502.651
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
412.068
531.916
947.230
545.180
42.717
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
647.606
612.941
531.916
947.230
545.180
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
444.812
245.597
-1.980
414.761
930.015
-
Investitionsaufwand
-121.916
-85.306
-80.930
-92.500
-103.563
-
Freier Cashflow
322.896
160.291
-82.910
322.261
826.452
-
