Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 18 Minuten

Cascades Inc. (CAS.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
9,74+0,26 (+2,74%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.000
-76.000
-34.000
162.000
198.000
-
Abschreibung und Amortisierung
277.000
272.000
252.000
252.000
251.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.000
-13.000
-22.000
9.000
26.000
-
Änderung des Betriebskapitals
89.000
113.000
-116.000
-36.000
19.000
-
Forderungen
74.000
95.000
-30.000
17.000
-64.000
-
Inventar
-4.000
-15.000
-69.000
-91.000
19.000
-
Verbindlichkeiten
22.000
35.000
-12.000
46.000
69.000
-
Sonstiges Betriebskapital
179.000
159.000
-362.000
-90.000
249.000
-
Sonstige Posten (unbar)
220.000
185.000
82.000
75.000
61.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
429.000
510.000
144.000
211.000
477.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250.000
-351.000
-506.000
-301.000
-228.000
-
Erwerbungen, netto
-311.000
-
-
-
-
-311.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-244.000
-332.000
-486.000
-247.000
-168.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-202.000
-239.000
-336.000
-458.000
-512.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
120.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-9.000
-26.000
-8.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-48.000
-48.000
-48.000
-41.000
-31.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-39.000
-16.000
-11.000
-134.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-219.000
-225.000
272.000
-529.000
-117.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-34.000
-47.000
-70.000
-209.000
233.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.000
102.000
174.000
384.000
155.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.000
54.000
102.000
174.000
384.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
429.000
510.000
144.000
211.000
477.000
-
Investitionsaufwand
-250.000
-351.000
-506.000
-301.000
-228.000
-
Freier Cashflow
179.000
159.000
-362.000
-90.000
249.000
-