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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-612,341
-746,411
-660,43
-918,758
-1.116
Abschreibung und Amortisierung
1,002
1,099
0,511
0
-
Aktienbasierte Vergütung
14,813
20,169
66,296
155,071
110,519
Änderung des Betriebskapitals
-356,791
-562,244
-109,658
-279,193
-61,601
Sonstiges Betriebskapital
-2.082
-2.757
-2.262
-3.070
-1.141
Sonstige Posten (unbar)
-
-
402,091
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-922,772
-1.181
-361,757
-1.132
-1.068
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.159
-1.576
-1.900
-1.938
-73,242
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-25
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.159
-1.576
-1.900
-1.963
-73,242
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
3.200
0
3.200
3.565
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
44,055
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
3.200
0
3.402
3.565
Netto-Änderung bei Cash
-2.082
442,732
-2.632
306,953
2.404
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.263
78,882
2.711
2.404
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
180,505
521,614
78,882
2.711
2.404
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-922,772
-1.181
-361,757
-1.132
-1.068
Investitionsaufwand
-1.159
-1.576
-1.900
-1.938
-73,242
Freier Cashflow
-2.082
-2.757
-2.262
-3.070
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