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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.029
-13.029
-14.814
-6.140
-33.946
Abschreibung und Amortisierung
1.831
1.831
2.646
3.192
3.182
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15
-15
0
-
0
Aktienbasierte Vergütung
420
420
1.461
1.703
951
Änderung des Betriebskapitals
-207
-207
129
-316
-211
Sonstiges Betriebskapital
-11.539
-11.539
-14.544
-19.993
-13.777
Sonstige Posten (unbar)
84
84
473
27
40
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.920
-10.920
-13.862
-18.227
-12.780
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619
-619
-682
-1.766
-997
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.020
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.000
4.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
77
77
26
-27
-5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.465
3.465
-4.553
-1.674
-837
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.012
-1.012
-723
-637
-651
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
26.730
10.516
Sonstige Finanzaktivitäten
-106
-106
-
-2
25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-318
-318
-723
34.126
9.890
Netto-Änderung bei Cash
-7.773
-7.773
-19.138
14.225
-3.727
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.007
11.007
30.119
15.895
19.644
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.145
3.145
11.007
30.119
15.895
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.920
-10.920
-13.862
-18.227
-12.780
Investitionsaufwand
-619
-619
-682
-1.766
-997
Freier Cashflow
-11.539
-11.539
-14.544
-19.993
-13.777