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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.465
-4.392
-1.756
Abschreibung und Amortisierung
6,837
6,836
6,274
Aktienbasierte Vergütung
176,43
132,276
0
Änderung des Betriebskapitals
1.062
1.498
1.977
Verbindlichkeiten
-156,547
15,651
92,623
Sonstiges Betriebskapital
-4.137
-3.738
-16,093
Sonstige Posten (unbar)
-668,085
-665,82
-59,21
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.906
-3.508
142,185
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-230,44
-158,278
Sonstige Investitionsaktivitäten
50
50
-6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-180,44
-180,44
-142,185
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
4.810
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-129,368
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
4.680
0
Netto-Änderung bei Cash
593,708
991,808
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
991,808
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.906
-3.508
142,185
Investitionsaufwand
-
-230,44
-158,278
Freier Cashflow
-4.137
-3.738
-16,093
