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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2020
31.5.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.355
-15.656
-4.940
Abschreibung und Amortisierung
4,727
5,652
7,18
Aktienbasierte Vergütung
10,41
0
52,335
Änderung des Betriebskapitals
-16,144
244,831
100,794
Forderungen
22,025
35,882
10,793
Sonstiges Betriebskapital
-439,388
-162,823
-302,15
Sonstige Posten (unbar)
33,84
41,098
60,452
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-420,802
-107,03
-302,15
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18,586
-55,793
-
Erwerbungen, netto
0
0
-74,993
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
137,075
72,39
31,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,124
-1,176
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
452,795
16,473
283,757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,265
0
-33,69
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
60
40
41,302
Netto-Änderung bei Cash
110,484
-50,557
22,909
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-3,344
89,791
66,882
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107,14
39,234
89,791
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-420,802
-107,03
-302,15
Investitionsaufwand
-18,586
-55,793
-
Freier Cashflow
-439,388
-162,823
-302,15
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