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Börsenschluss: 03:15PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-624,143
-902,293
-1.428
-1.593
-611,495
Aktienbasierte Vergütung
-
0
261,325
298,171
3,279
Änderung des Betriebskapitals
245,968
-20,832
125,032
-211,022
-121,056
Verbindlichkeiten
99,146
-90,664
101,513
-41,309
-143,961
Sonstiges Betriebskapital
-444,716
-1.005
-1.115
-1.512
-797,39
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-358,595
-792,87
-957,758
-1.349
-648,119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86,121
-212,243
-157,448
-162,535
-149,271
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-212,243
-1,38
221,195
-171,25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86,121
-212,243
-158,828
58,66
-320,521
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
590,808
27,25
1.983
790,491
945,85
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
108,5
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-107,76
216,26
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
590,808
27,25
1.983
682,731
1.162
Netto-Änderung bei Cash
150,847
-989,532
877,262
-592,219
196,52
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
179,588
997,068
119,806
712,025
515,505
Barbestand zum Ende des Zeitraums
325,68
7,536
997,068
119,806
712,025
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-358,595
-792,87
-957,758
-1.349
-648,119
Investitionsaufwand
-86,121
-212,243
-157,448
-162,535
-149,271
Freier Cashflow
-444,716
-1.005
-1.115
-1.512
-797,39
