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Börsenschluss: 02:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.989
-10.717
-13.350
-6.204
-5.489
Abschreibung und Amortisierung
143,239
144,117
46,873
59,502
97,459
Aktienbasierte Vergütung
850,467
943,34
1.044
1.974
818,035
Änderung des Betriebskapitals
-1.190
214,218
-271,089
-1.909
-725,514
Sonstiges Betriebskapital
-6.323
-4.667
-9.903
-5.903
-4.368
Sonstige Posten (unbar)
-993,205
-1.060
2.262
-236,67
-305,909
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.284
-4.624
-9.887
-5.887
-4.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-42,173
-15,34
-15,156
-8,555
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.625
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
244,115
3.456
-
4.904
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.906
1.903
3.530
-3,917
5.068
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4,649
-9,651
-18,171
-16,774
-20,58
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-99,503
0
-183,347
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4,649
-9,651
-117,674
-16,774
1.215
Netto-Änderung bei Cash
-4.383
-2.731
-6.475
-5.908
1.924
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.215
17.585
23.965
30.007
28.966
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.832
15.102
17.585
23.965
30.007
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.284
-4.624
-9.887
-5.887
-4.359
Investitionsaufwand
-
-42,173
-15,34
-15,156
-8,555
Freier Cashflow
-6.323
-4.667
-9.903
-5.903
-4.368
