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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.656
-3.656
-5.572
-6.471
-1.929
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
-
0
1.142
0
Änderung des Betriebskapitals
63,272
63,272
278,875
-24,219
336,046
Forderungen
4,975
4,975
-6,464
-5,228
0,25
Sonstiges Betriebskapital
-3.592
-3.592
-5.294
-5.007
-1.538
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
345,827
55,074
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.592
-3.592
-5.294
-5.007
-1.538
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-19,852
-8,954
-9,877
Sonstige Investitionsaktivitäten
-102,695
-102,695
-19,852
-8,954
-9,877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102,695
-102,695
-19,852
-8,954
-9,877
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-1.404
-280
Ausgegebene Stammaktien
3.135
3.135
3.916
6.573
1.018
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-185,43
-185,43
-152,987
-133,565
1.018
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.950
2.950
3.823
7.088
2.403
Netto-Änderung bei Cash
-745,493
-745,493
-1.491
2.071
854,964
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.796
1.796
3.287
1.216
360,605
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.051
1.051
1.796
3.287
1.216
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.592
-3.592
-5.294
-5.007
-1.538
Investitionsaufwand
-
-
-19,852
-8,954
-9,877
Freier Cashflow
-3.592
-3.592
-5.294
-5.007
-1.538
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