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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.501
-1.501
-930,039
-58,325
-93,845
Abschreibung und Amortisierung
109,073
109,073
21,522
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-27,708
-27,708
65,084
-26,868
-13,296
Inventar
-23,956
-23,956
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.445
-1.445
-677,859
-85,193
-107,141
Sonstige Posten (unbar)
-
-
175,587
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.380
-1.380
-667,239
-85,193
-107,141
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64,848
-64,848
-10,62
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64,848
-64,848
1,75
0
-
Netto-Änderung bei Cash
1.258
1.258
701,661
-85,193
-107,141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.062
1.062
359,868
445,061
552,202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.319
2.319
1.062
359,868
445,061
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.380
-1.380
-667,239
-85,193
-107,141
Investitionsaufwand
-64,848
-64,848
-10,62
-
-
Freier Cashflow
-1.445
-1.445
-677,859
-85,193
-107,141
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