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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-927,817
-683,543
-8.417
-247,981
-13.662
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-44,215
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-44,425
139,467
-170,512
376,489
188,246
Sonstiges Betriebskapital
-979,307
-549,422
-2.388
-58,357
-266,741
Sonstige Posten (unbar)
-131,41
-136,111
29,007
23,135
48,108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-972,887
-549,422
-2.358
-58,357
-266,741
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-30
-1,335
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-46,004
-185,995
-179,296
-1,335
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
197,576
-185,995
-199,324
-1,335
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-700
0
-
-22,05
Ausgegebene Stammaktien
500
70
1.500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
1.020
-
-5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
760
751,667
2.570
40
286,8
Netto-Änderung bei Cash
-15,311
16,25
12,922
-19,692
20,059
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,144
17,087
4,165
23,857
3,798
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,833
33,337
17,087
4,165
23,857
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-972,887
-549,422
-2.358
-58,357
-266,741
Investitionsaufwand
-
-
-30
-1,335
-
Freier Cashflow
-979,307
-549,422
-2.388
-58,357
-266,741
