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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.222.000
2.222.000
2.043.000
32.722.000
-2.476.000
Abschreibung und Amortisierung
1.348.000
1.348.000
2.117.000
2.624.000
2.797.000
Aktienbasierte Vergütung
195.000
195.000
215.000
254.000
263.000
Änderung des Betriebskapitals
1.637.000
1.637.000
-618.000
2.831.000
670.000
Inventar
-4.332.000
-4.332.000
-273.000
983.000
-221.000
Sonstiges Betriebskapital
651.000
651.000
-1.831.000
5.217.000
1.794.000
Sonstige Posten (unbar)
1.389.000
1.389.000
950.000
840.000
1.141.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.419.000
1.419.000
-1.227.000
5.789.000
2.414.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-768.000
-768.000
-604.000
-572.000
-620.000
Erwerbungen, netto
-322.000
-322.000
-
-5.329.000
-2.766.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
96.000
389.000
367.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.028.000
-1.028.000
-154.000
-4.296.000
-2.966.000
Netto-Änderung bei Cash
667.000
667.000
-1.887.000
4.346.000
-1.318.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.200.000
9.200.000
10.721.000
6.743.000
7.274.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.411.000
10.411.000
9.200.000
10.721.000
6.743.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.419.000
1.419.000
-1.227.000
5.789.000
2.414.000
Investitionsaufwand
-768.000
-768.000
-604.000
-572.000
-620.000
Freier Cashflow
651.000
651.000
-1.831.000
5.217.000
1.794.000