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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.284.000
15.239.000
-2.487.000
7.565.000
-20.305.000
-
Abschreibung und Amortisierung
16.434.000
15.928.000
14.318.000
14.805.000
14.889.000
-
Aktienbasierte Vergütung
799.000
616.000
795.000
627.000
723.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.714.000
-3.338.000
-6.270.000
-626.000
-85.000
-
Inventar
-
5.634.000
-5.492.000
-7.458.000
3.963.000
-
Sonstiges Betriebskapital
14.552.000
17.754.000
28.863.000
12.725.000
-144.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.498.000
2.369.000
2.147.000
2.475.000
2.890.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.426.000
32.039.000
40.932.000
23.612.000
12.162.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.874.000
-14.285.000
-12.069.000
-10.887.000
-12.306.000
-
Erwerbungen, netto
-1.980.000
-1.968.000
-4.261.000
-1.961.000
-1.749.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
500.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.902.000
-14.872.000
-13.713.000
-5.694.000
-7.858.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.077.000
3.835.000
-1.486.000
-430.000
8.639.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.433.000
29.195.000
30.681.000
31.111.000
22.472.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.729.000
33.030.000
29.195.000
30.681.000
31.111.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.426.000
32.039.000
40.932.000
23.612.000
12.162.000
-
Investitionsaufwand
-14.874.000
-14.285.000
-12.069.000
-10.887.000
-12.306.000
-
Freier Cashflow
14.552.000
17.754.000
28.863.000
12.725.000
-144.000
-
