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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.SW)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
-
Abschreibung und Amortisierung
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
-
Inventar
-
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
160.000
-
102.000
43.000
53.000
50.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
-
Netto-Änderung bei Cash
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Investitionsaufwand
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Freier Cashflow
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-