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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
176.900
127.000
-31.700
-63.400
-31.400
Abschreibung und Amortisierung
-
35.900
35.800
31.100
29.700
Änderung des Betriebskapitals
-160.500
-120.800
-45.200
21.500
-32.800
Inventar
-
-165.700
-76.100
23.800
-29.900
Sonstiges Betriebskapital
-10.400
-36.100
-69.800
15.700
-43.700
Sonstige Posten (unbar)
-
38.100
13.300
16.800
27.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.000
-2.700
-40.500
33.900
-16.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-33.400
-29.300
-18.200
-27.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
11.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.600
1.300
-37.000
-23.400
-14.600
Netto-Änderung bei Cash
17.200
-8.200
12.100
33.100
10.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.000
116.600
104.400
71.300
60.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.800
108.100
116.600
104.400
71.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.000
-2.700
-40.500
33.900
-16.700
Investitionsaufwand
-
-33.400
-29.300
-18.200
-27.000
Freier Cashflow
-10.400
-36.100
-69.800
15.700
-43.700
