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Börsenschluss: 03:11PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.045
-9.691
-1.841
-2.243
143,657
Änderung des Betriebskapitals
262,765
198,34
-172,635
-249,107
109,922
Forderungen
-
-
-
-250
-
Verbindlichkeiten
160,746
113,062
-63,503
393,428
29,977
Sonstiges Betriebskapital
-29,539
-634,531
-2.056
-913,922
-5,508
Sonstige Posten (unbar)
-
67,092
-43,555
1.605
-1.059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-288,336
-634,531
-2.056
-913,922
-5,508
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
86,801
42,027
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.383
-3.506
-909,447
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53,531
-1.223
-3.419
-867,42
0,458
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
622
4.776
3.969
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2,5
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-25
5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-162,5
619,5
4.776
3.944
5
Netto-Änderung bei Cash
-392,18
-1.126
-710,068
2.164
-9,144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
505,331
1.459
2.169
5,137
16,12
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,964
332,648
1.459
2.169
5,137
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-288,336
-634,531
-2.056
-913,922
-5,508
Freier Cashflow
-29,539
-634,531
-2.056
-913,922
-5,508
