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Bear Creek Mining Corporation (BCEKF)

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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.980
-38.980
-22.603
-21.850
-12.524
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
710
784
Abgegrenzte Ertragsteuern
-521
-521
-210
-
-
Aktienbasierte Vergütung
950
950
994
2.401
1.129
Änderung des Betriebskapitals
-16.705
-16.705
-8.949
247
-160
Forderungen
-
-
-
-
-78
Inventar
10.422
10.422
-9.572
0
-
Verbindlichkeiten
-3.700
-3.700
22.074
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-17.602
-17.602
-24.691
-20.923
-14.243
Sonstige Posten (unbar)
13.824
13.824
4.976
653
929
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.461
-1.461
-10.719
-18.135
-11.089
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.141
-16.141
-13.972
-2.788
-3.154
Erwerbungen, netto
0
0
-2.482
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
11.117
Sonstige Investitionsaktivitäten
-349
-349
-339
-337
-1.158
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.400
-16.400
-16.607
-3.010
8.231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-499
-499
-683
-713
-735
Ausgegebene Stammaktien
12.585
12.585
2.734
25.238
11.628
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.670
-1.670
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.340
18.340
6.713
24.525
12.298
Netto-Änderung bei Cash
419
419
-20.692
3.616
9.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.484
3.484
24.176
20.560
10.902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.903
3.903
3.484
24.176
20.560
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.461
-1.461
-10.719
-18.135
-11.089
Investitionsaufwand
-16.141
-16.141
-13.972
-2.788
-3.154
Freier Cashflow
-17.602
-17.602
-24.691
-20.923
-14.243