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Börsenschluss: 02:49PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.941.000
2.263.000
2.868.000
2.840.000
2.634.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.979.000
4.918.000
4.723.000
4.609.000
4.404.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
892.000
996.000
967.000
1.044.000
792.000
-
Änderung des Betriebskapitals
90.000
-157.000
325.000
285.000
473.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.058.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.500.000
1.306.000
875.000
682.000
732.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.831.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.773.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
-
Erwerbungen, netto
-279.000
-222.000
-429.000
-12.000
-65.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-45.000
-4.000
-4.000
-72.000
-79.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.588.000
-5.781.000
-5.517.000
-7.018.000
-3.540.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.589.000
-1.858.000
-2.023.000
-2.751.000
-5.003.000
-
Ausgegebene Stammaktien
8.000
18.000
171.000
261.000
26.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-140.000
-125.000
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-3.703.000
-3.668.000
-3.448.000
-3.257.000
-3.107.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-574.000
-220.000
630.000
-217.000
-146.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.024.000
-1.542.000
-2.988.000
-925.000
-4.128.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-17.000
79.000
-280.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
741.000
-
-
224.000
145.000
425.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
-
207.000
224.000
145.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.831.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
-
Investitionsaufwand
-4.773.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
-
Freier Cashflow
3.058.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
-