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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.000
225.000
-627.000
5.523.000
-1.060.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.962.000
4.941.000
4.200.000
3.687.000
6.751.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.049.000
2.499.000
-2.050.000
-1.353.000
-263.000
-
Inventar
1.769.000
1.896.000
-1.991.000
-3.304.000
849.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.143.000
2.716.000
3.334.000
3.713.000
2.284.000
-
Sonstige Posten (unbar)
168.000
3.000
58.000
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.614.000
8.111.000
7.709.000
7.245.000
5.413.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.471.000
-5.395.000
-4.375.000
-3.532.000
-3.129.000
-
Erwerbungen, netto
-39.000
-5.000
-13.000
-600.000
-1.240.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.105.000
-1.099.000
-1.273.000
-994.000
-877.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.439.000
1.476.000
1.192.000
1.474.000
822.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.150.000
-4.991.000
-3.778.000
-2.622.000
-1.904.000
-
Netto-Änderung bei Cash
289.000
215.000
-82.000
-1.834.000
1.953.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.562.000
2.516.000
2.624.000
4.335.000
2.455.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.852.000
2.624.000
2.516.000
2.624.000
4.335.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.614.000
8.111.000
7.709.000
7.245.000
5.413.000
-
Investitionsaufwand
-5.471.000
-5.395.000
-4.375.000
-3.532.000
-3.129.000
-
Freier Cashflow
3.143.000
2.716.000
3.334.000
3.713.000
2.284.000
-
