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Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.891
5.504
466
-306,642
-2.284
-
Abschreibung und Amortisierung
3.513
5.004
6.342
3.198
2.206
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.765
138
7,559
416,83
-
Aktienbasierte Vergütung
3.645
3.201
3.252
4.312
2.916
-
Änderung des Betriebskapitals
11
11.502
-2.423
7.514
-1.347
-
Forderungen
2.581
1.780
-177
2.332
-3.073
-
Inventar
-11.631
-9.122
-3.311
-2.690
533,222
-
Verbindlichkeiten
9.138
19.572
8.227
8.535
1.524
-
Sonstiges Betriebskapital
-127.557
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585
-
Sonstige Posten (unbar)
-221
-223
-368
229,445
187,836
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.893
21.190
9.649
17.502
1.353
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134.450
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
-
Erwerbungen, netto
-
0
-5.174
-3.552
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-18.000
30
246,499
-2.615
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.436
-145.436
-48.459
-23.588
-6.553
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-287
-290
-245
-235,106
-93,176
-
Ausgegebene Stammaktien
57.296
68.765
0
55.202
20.016
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-50,689
-93,21
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.822
-8.566
-
-3.440
-1.583
-1.041
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
148.347
133.353
440
57.947
18.290
-
Netto-Änderung bei Cash
2.043
10.470
-42.306
51.132
13.912
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.496
39.360
81.666
30.533
16.621
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.300
49.830
39.360
81.666
30.533
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.893
21.190
9.649
17.502
1.353
-
Investitionsaufwand
-134.450
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
-
Freier Cashflow
-127.557
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585
-
