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Inflection Resources Ltd. (AUCUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:30PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.365
-1.432
-1.070
-1.926
-1.037
-
Abschreibung und Amortisierung
14,344
14,006
26,968
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
173,972
172,927
121,55
285,501
364,316
-
Änderung des Betriebskapitals
366,007
658,209
-87,735
-269,175
71,861
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.870
-3.090
-3.405
-4.825
-1.776
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-649,41
-408,47
-1.009
-1.371
-532,166
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.221
-2.682
-2.396
-3.454
-1.244
-
Erwerbungen, netto
-12,289
-
-
-
-12,271
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-58,227
-114,296
-42,876
-28,236
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.205
-22,773
106,744
-42,876
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-505,305
-268,823
-2.419
-3.461
-1.299
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.777
1.648
4.437
5.867
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-495,056
-57,071
-21,436
-138,068
-495,056
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.759
1.750
1.626
4.309
5.430
-
Netto-Änderung bei Cash
627,707
1.067
-1.779
-515,924
3.599
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.221
1.759
3.538
4.054
455,29
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.825
2.826
1.759
3.538
4.054
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-649,41
-408,47
-1.009
-1.371
-532,166
-
Investitionsaufwand
-5.221
-2.682
-2.396
-3.454
-1.244
-
Freier Cashflow
-5.870
-3.090
-3.405
-4.825
-1.776
-